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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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来源:证券市场周刊市场号
文 |牛犇
今天(5月13日) ,A股市场延续震荡向上趋势,存储芯片相关指数仍然强势,与其协同的光模块则继续分化。其中,以源杰科技等为代表的高价股调整明显 。也因此 ,有官媒表示,警惕千元股“高处不胜寒 ”。那么,科技股泡沫吹破了吗?存储芯片行情还能持续多久?光模块行情结束了吗?
警惕千元股?
从5月13日午间收盘的数据看 ,存储芯片相关指数不是市场当中最靓的仔,但也相对表现出色。这与海外巨头的市场表现有一定的联动,据悉 ,美光科技、闪迪隔夜分别收跌3.61% 、6.17%,SK海力士今天则继续向上运行,并突破历史新高 。
具体来看 ,HBM指数收涨4.02%,在所有热门概念中涨幅位居第四(见图1)。HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,通过使用先进的封装技术垂直堆叠多个DRAM实现更高的存储性能;存储器指数收涨2.77% ,暂未进入涨幅榜前十席位。个股方面,雅克科技触及“10CM”涨停,联瑞新材、华海诚科、大普微-UW等纷纷大涨 。
“光”相关板块方面,光芯片 、光通信、光模块(CPO)指数均收涨 ,但涨幅要明显弱于存储芯片相关指数,尤其是高价股方面,市场表现较差。如据笔者梳理 ,目前A股的千元股共有5只,分别是源杰科技、贵州茅台、寒武纪 、联讯仪器、中际旭创,除贵州茅台外 ,其余4只均与“光 ”相关,而除了寒武纪,其同期均收跌 ,午后收盘则逐渐翻红。
对此,证券时报发文表示,警惕千元股“高处不胜寒”。其指出 ,曾经的千元股,不少已褪去光环 。石头科技、爱美客 、禾迈股份自收盘价首次突破千元的交易日以来,股价均遭遇“腰斩”,3只个股当前不复权股价均低于120元。贵州茅台虽然仍在千元以上 ,但相比最高价也已跌去超40%。可见,上市公司股价攀上高位后,潜藏的风险同样值得警惕 。
屠文斌家族举牌
无论是“站在光里 ” ,还是“存在芯里”,“光”与存储芯片都是目前市场公认的主线,但与此同时 ,随着这两大赛道不断积累了巨大的涨幅,进与退成了当下最需直面的选择。为此,笔者找到了部分知名投资者的调仓变动 ,以供大家参考。
而据笔者精心梳理,近期有这样一家人,不畏追高 ,选择了“站在光里 ”,他们就是“超级牛散”屠文斌、施玉庆、屠施恩一家三口,他们布局的对象就是可川科技 。在4月13日-5月11日期间,屠文斌和施玉庆夫妇以及儿子屠施恩不断增持可川科技 ,截至目前合计增持比例已达5.00%的举牌线(见图2)。对于本次举牌目的,屠文斌等表示,认可公司的发展规划 、未来前景及长期投资价值而增持公司股份。
据悉 ,可川科技目前主要从事电子产品功能性器件、光学薄膜器件及汽车动力电池绝缘系列产品,于2022年10月登陆上交所 。2024年2月,公司设立全资子公司可川光子技术(苏州)有限公司(以下简称“可川光子”) ,致力于高速硅光芯片设计和高速光模块的研发、生产。
在今年5月9日的最新一期机构调研中,屠文斌赫然在列,而公司也调研中表示 ,正稳步推进硅光芯片相关工作,PIC 和配套硅光引擎解决方案届时会跟客户端同步验证,后续将结合客户验证计划有序推进更高速率产品的技术落地。不过 ,公司方面同时表示,公司相关产品正按计划有序推进送样验证工作,鉴于当前尚未形成规模化营收,对公司本期业绩暂不构成重大影响 。
需要注意的是 ,受益于“光 ”主线的加持,可川科技股价今年以来持续上行,截至目前累计涨幅超两倍 ,在5月12日和13日,更是连续录得一字涨停,最新报104.89元/股(见图3)。屠文斌等在增持区间的成交均价?


